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Capital Group市政債券收益主動型ETF〈CGMU〉
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 01/35 ADJUSTABLE VAR0.9121,900,000.00
WHITING IN ENVRNMNTL FACS REVE WHGFAC 12/44 ADJUSTABLE VAR0.7718,000,000.00
GAINESVILLE FL UTILITIES SYS R GAIUTL 10/47 ADJUSTABLE VAR0.7618,345,000.00
HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE HOUAPT 07/31 FIXED 50.7015,320,000.00
PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.3290.7016,866,000.00
INDIANA ST MUNI PWR AGY INSPWR 01/42 FIXED 50.6214,535,000.00
MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 11/35 ADJUSTABLE VAR0.5814,000,000.00
CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/37 FIXED 40.5714,000,000.00
DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 11/33 FIXED 50.5712,390,000.00
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/53 ADJUSTABLE VAR0.5612,285,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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