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Capital Group超短期收益主動型ETF〈CGUI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,113.0270.20
現金等價物598.9919.90
歐洲198.666.60
其他（包括加拿大和拉丁美洲）75.252.50
亞太地區24.080.80
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ING US FUNDING LLC3.941,200,000.00
VICTORY RECEIVABLES3.611,100,000.00
LMA SA LMA AMERICAS3.501,067,000.00
OVERSEA CHINESE BANKING CORP L3.291,000,000.00
STARBIRD FDG. CORP3.251,000,000.00
CHARIOT FNDG LLC1.98600,000.00
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 1A B 144A1.37409,000.00
FANNIE MAE CAS CAS 2024 R02 1M1 144A1.31395,215.15
AFFIRM INC AFFRM 2023 A 1A 144A1.18355,000.00
BX TRUST BX 2021 MFM1 A 144A1.16354,012.97
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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