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YieldMax CVNA期權收益策略主動型ETF〈CVNY〉
持股明細
資料日期：2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 3.875% 01/15/202635.3719,068,000.00
United States Treasury Bill 02/19/202624.0313,102,000.00
United States Treasury Bill 04/09/202620.7611,376,000.00
United States Treasury Bill 11/06/202517.049,191,000.00
United States Treasury Bill 07/09/202616.879,323,000.00
First American Government Obligations Fund 12/01/20316.773,647,034.00
United States Treasury Bill 08/06/20264.262,361,000.00
CVNA US 12/19/25 C3801.891,775.00
CARVANA CLL OPT 11/25 337.5000.391,066.00
Cash & Other0.36193,393.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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