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Dimensional短期固定收益主動型ETF〈DFSD〉
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CASH AND CASH EQUIVALENTS2.0970,281,667.87
US T-NOTE VRN 10/31/251.7358,166,000.00
US T-NOTE 4.625% 09/30/281.6453,500,000.00
US T-NOTE 4.375% 11/30/280.8527,959,000.00
US T-NOTE 3.75% 12/31/280.7425,000,000.00
US T-NOTE 4.5% 05/31/290.7424,000,000.00
US T-NOTE 4.25% 2/28/290.7023,000,000.00
RADIAN GR 6.2% 05/15/290.6621,329,000.00
US T-NOTE VRN 07/31/260.6221,000,000.00
EQUITABLE 4.35% 04/20/280.5418,415,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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