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Doubleline抵押貸款主動型ETF〈DMBS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
機構房貸抵押證券32,250.6996.47
住宅不動產抵押貸款證券4,690.3414.03
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
FNCL 6 11/246.0223,491,000.00
FNCL 3 11/243.0513,917,000.00
FNCL 2.5 11/243.0014,234,000.00
FN MA4256 2.5 2/1/20512.4611,545,278.11
FN FS9026 5.5 9/1/20532.459,597,538.87
FR SD7512 3 2/1/20502.4210,821,020.14
FN CA7028 2.5 9/1/20502.4111,210,783.71
FR SD7535 2.5 2/1/20512.4011,211,134.41
FR SD5573 3 8/1/20522.129,535,706.50
FN FS8660 5.5 8/1/20542.027,909,100.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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