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iShares ESG高級MSCI歐澳遠東ETF〈DMXF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本17,952.5225.35
瑞士7,648.4110.80
法國6,692.369.45
荷蘭6,288.698.88
德國5,764.648.14
英國5,084.787.18
丹麥4,851.086.85
瑞典3,448.874.87
澳大利亞3,363.884.75
其他2,514.063.55
香港1,657.162.34
義大利1,487.192.10
新加坡1,366.801.93
西班牙1,118.931.58
芬蘭1,104.771.56
現金及/或衍生產品453.240.64
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融15,247.2521.53
工業13,342.2318.84
健康護理12,287.0317.35
資訊科技11,784.2216.64
消費者非必需品4,581.966.47
原物料4,461.576.30
通訊3,293.074.65
不動產2,861.074.04
必需性消費2,202.463.11
現金及/或衍生產品453.240.64
公用事業311.600.44
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO NORDISK CLASS B5.17262,886.00
ASML HOLDING NV4.1532,644.00
GBP CASH2.8315,219,584.00
NOVARTIS AG2.74161,092.00
SAP2.6485,311.00
SCHNEIDER ELECTRIC1.6044,573.00
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR1.2447,107.00
CSL LTD1.1639,436.00
KEYENCE CORP1.0715,900.00
RECRUIT HOLDINGS LTD1.06121,100.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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