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SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF〈EMTL〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
祕魯1,392.8915.57
墨西哥1,360.6915.21
印度975.1110.90
哥倫比亞918.7510.27
智利908.9110.16
巴西849.879.50
印尼755.048.44
新加坡677.217.57
巴拉圭397.204.44
巴拿馬239.752.68
科威特225.442.52
南非139.561.56
瓜地馬拉84.990.95
多明尼加共和國20.580.23
牙買加0.900.01
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
企業6,910.7977.25
準主權1,548.5517.31
主權486.665.44
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US Dollars2.72N/A
PERTAMINA PERSERO PT 1.4 02/09/20262.46N/A
EQUATE PETROCHEMICAL BV 5 05/18/20252.45N/A
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 4.75 05/15/20252.45N/A
DBS BANK LTD 1.822 03/10/20312.41N/A
BANCO INTERNAC DEL PERU (Interbank) 4 07/08/20302.26N/A
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 06/10/20252.22N/A
GUARA NORTE SARL 5.198 06/15/20342.20N/A
FIEMEX ENERGIA - BANC AC 7.25 01/31/20412.19N/A
COMETA ENERGIA SA 6.375 04/24/20352.12N/A

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Roundhill大麻主動型ETF
3.941.09-4.78-48.77-54.89-57.05-7.30N/A
Amplify Seymour大麻主動型ETF
2.79-2.13-6.70-38.93-43.63-43.52-10.24-79.84
Amplify美國替代收益主動型ETF
2.780.25-5.12-47.59-53.26-57.75-5.11-85.46
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.616.99N/AN/AN/AN/A8.66N/A
Miller Value合夥人增值主動型ETF
2.327.17-0.1910.7414.41N/A6.30N/A

嚙賬挽嚙踝蕭嚙�ETF
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Roundhill大麻主動型ETF
3.941.09-4.78-48.77-54.89-57.05-7.30N/A
Amplify Seymour大麻主動型ETF
2.79-2.13-6.70-38.93-43.63-43.52-10.24-79.84
Amplify美國替代收益主動型ETF
2.780.25-5.12-47.59-53.26-57.75-5.11-85.46
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.616.99N/AN/AN/AN/A8.66N/A
Miller Value合夥人增值主動型ETF
2.327.17-0.1910.7414.41N/A6.30N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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