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iShares環保房地產ETF〈ERET〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國650.3162.74
日本87.598.45
澳大利亞55.875.39
英國48.094.64
新加坡31.933.08
香港28.092.71
其他27.882.69
瑞典25.292.44
德國22.492.17
加拿大22.082.13
法國19.801.91
瑞士10.681.03
現金或衍生性金融商品6.630.64
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
零售不動產投資信託185.4317.89
工業不動產投資信託150.0914.48
多戶住宅不動產投資信託基金94.539.12
不動產投資信託-醫療類91.638.84
房地產經營公司81.067.82
自助倉儲不動產投資信託基金72.567.00
辦公大樓不動產投資信託71.216.87
房地產投資信託基金多元化64.476.22
數據中心不動產投資信託基金63.126.09
多元化地產活動47.784.61
其他專業不動產投資信託基金44.784.32
單戶住宅不動產投資信託基金35.033.38
酒店及度假村不動產投資信託基金23.632.28
現金或衍生性金融商品6.630.64
不動產開發3.010.29
醫療機構1.560.15
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
PROLOGIS REIT INC7.265,712.00
EQUINIX REIT INC5.13618.00
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC3.412,260.00
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC2.771,233.00
WELLTOWER INC2.632,188.00
EQUITY RESIDENTIAL REIT2.463,309.00
PUBLIC STORAGE REIT2.30672.00
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC2.111,269.00
VENTAS REIT INC2.093,382.00
REALTY INCOME REIT CORP1.582,558.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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