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First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF〈FCVT〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
技術2,617.9632.49
金融1,286.8215.97
非必需消費品1,050.7313.04
健康護理879.1010.91
工業857.3410.64
公用事業572.917.11
傳播媒體161.962.01
運輸145.041.80
原料134.561.67
必需消費品126.511.57
現金和應計收入101.531.26
能源78.160.97
電訊45.120.56
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US Dollar6.365,344,972.00
The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/20272.6436,400.00
MICROSTRATEGY INC Convertible, 0%, due 12/01/20292.492,597,000.00
Wells Fargo & Company, Series L, 7.500%2.101,481.00
Bank of America Corporation, Series L, 7.25%1.821,255.00
NEXTERA ENERGY CAPITAL Convertible, 3%, due 03/01/20271.801,305,000.00
ON SEMICONDUCTOR CORP Convertible, 0.50%, due 03/01/20291.421,265,000.00
SHIFT4 PAYMENTS INC Convertible, 0.50%, due 08/01/20271.331,033,000.00
LIBERTY MEDIA CORP Convertible, 2.375%, due 09/30/20531.31812,000.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC Convertible, 1.25%, due 11/01/20291.261,080,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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