首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
 
Inspire Fidelis多因子主動型ETF〈FDLS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技1,843.5621.32
工業1,497.6817.32
金融1,266.8014.65
健康護理1,105.9612.79
能源677.077.83
必需性消費品604.436.99
非必需消費品597.526.91
通信服務416.794.82
原料262.873.04
公用事業261.143.02
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
VNET GROUP-ADR1.31228,546.00
EVERQUOTE INC-A1.1748,148.00
ZIM INTEGRATED S1.1644,699.00
CERAGON NETWORKS LTD1.09193,366.00
BANK7 CORP1.0819,148.00
NATURAL GAS SERV1.0833,195.00
RILEY EXPLORATIO1.0627,376.00
CHENIERE ENERGY1.054,030.00
GILAT SATEL NETW1.05140,440.00
EZCORP INC-A1.0570,764.00

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
0.400.90-0.83-0.672.587.19-0.30N/A
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.050.410.070.462.755.430.085.55
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
0.090.96-0.86-0.811.715.31-0.14-2.65
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元
0.310.56-0.82-1.411.685.19-0.23-2.84
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元
0.310.56-0.82-1.401.685.19-0.23-2.86

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
close