首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
Fidelity低存續期債券主動型ETF〈FLDB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國29,154.8377.85
英國2,202.065.88
加拿大1,838.804.91
德國1,086.052.90
荷蘭827.652.21
法國595.461.59
瑞士475.621.27
日本430.681.15
愛爾蘭303.350.81
丹麥209.720.56
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
UST BILLS 0% 01/02/257.3928,000,000.00
USTN 4.75% 07/31/255.9022,000,000.00
USTN 4.125% 01/31/255.3320,000,000.00
UST BILLS 0% 10/03/243.5513,311,100.00
USTN 4.25% 01/31/262.529,400,000.00
CASH CF1.917,166,511.00
NET OTHER ASSETS0.62N/A
HCA INC 5.375% 02/01/250.542,030,000.00
BOA CORP 3.384%/VAR 04/02/260.532,000,000.00
CANADA NATURAL 3.9% 02/01/250.501,875,000.00
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF