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Schwab基本面新興市場大型股ETF〈FNDE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國206,449.0334.19
台灣136,948.3522.68
印度73,787.8712.22
巴西61,409.3810.17
南非26,628.854.41
墨西哥17,329.882.87
泰國14,793.802.45
沙烏地阿拉伯12,801.172.12
土耳其10,567.001.75
馬來西亞8,574.371.42
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融157,720.0526.12
資訊科技119,316.5519.76
能源81,939.5513.57
原料67,508.0511.18
非必需消費品44,562.567.38
通訊服務44,260.647.33
工業26,749.614.43
必需消費品23,368.173.87
公用事業19,745.203.27
不動產12,197.342.02
健康護理4,106.040.68
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING5.2611,017,352.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD4.2342,495,928.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3.51302,270,445.00
TENCENT HOLDINGS LTD2.513,322,403.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2.3314,303,836.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF1.96212,536,784.00
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA1.8517,069,386.00
VALE SA1.8210,214,075.00
BANK OF CHINA LTD H1.50203,950,349.00
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP1.48143,497,002.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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