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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國320.00100.00
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CASH CF61.17339,771,580.00
UMBS 30YR 2% 10/54 #TBA7.6151,100,000.00
UMBS 30YR 6% 10/54 #TBA6.4535,075,000.00
UMBS 30YR 5.5% 10/54 #TBA5.1628,350,000.00
GNII II 6% 10/54 #TBA3.9321,500,000.00
UMBS 30YR 2% 11/54 #TBA3.8125,550,000.00
GNII II 2% 10/54 #TBA3.5623,350,000.00
GNII II 2% 11/54 #TBA3.2020,900,000.00
GNII II 2.5% 11/54 #TBA2.9318,450,000.00
UMBS 15YR 5% 10/39 #TBA2.5514,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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