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Fidelity戰術債券主動型ETF〈FTBD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,354.2885.30
加拿大86.113.12
墨西哥54.371.97
英國52.441.90
巴西35.331.28
多明尼加26.500.96
德國25.940.94
瑞士25.390.92
哥倫比亞24.010.87
法國16.840.61
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
USTN 4.375% 05/15/3429.217,710,000.00
USTN 4.125% 11/15/327.482,010,000.00
USTN 4.125% 07/31/317.401,990,000.00
NET OTHER ASSETS6.02N/A
USTB 3.625% 02/15/535.181,574,000.00
CASH CF4.201,161,037.00
USTN 3.625% 03/31/302.14590,000.00
USTN 3.5% 01/31/302.02560,000.00
USTB 4.125% 08/15/531.33370,000.00
PEMEX 7.69% 01/23/501.33475,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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