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Goldman Sachs美國優先股及混合證券ETF〈GPRF〉
持股明細
資料日期：2024/08/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHARLES SCHWAB CORPORATIO 5.375 2172/8/311.90N/A
ENBRIDGE INC. 5.5 2077/7/141.56N/A
CITIGROUP INC. 3.875 2173/5/171.43N/A
TRUIST FINANCIAL CORPORAT 8.70283 2173/6/141.40N/A
VODAFONE GROUP PUBLIC LIM 7 2079/4/31.40N/A
PNC FINANCIAL SERVICES GR 5 2173/4/301.24N/A
DOMINION ENERGY, INC. 6.875 2055/1/311.23N/A
JPMORGAN CHASE & CO. 6.875 2173/5/311.20N/A
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC 5.7 2048/9/141.18N/A
THE BANK OF NOVA SCOTIA 4.9 2172/9/31.09N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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