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iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF〈HAWX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本3,246.7514.22
英國2,132.549.34
加拿大1,924.768.43
中國1,790.057.84
其他1,696.447.43
法國1,548.036.78
瑞士1,383.646.06
印度1,319.715.78
德國1,299.165.69
台灣1,255.785.50
澳大利亞1,114.224.88
南韓648.442.84
荷蘭643.872.82
瑞典511.442.24
丹麥468.062.05
西班牙390.431.71
義大利390.431.71
巴西299.101.31
香港278.551.22
沙烏地阿拉伯267.141.17
新加坡235.171.03
現金或衍生性金融商品9.130.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融5,392.9923.62
工業3,196.5214.00
資訊科技2,977.3313.04
消費者非必需品2,470.4510.82
健康護理2,066.329.05
必需性消費1,611.967.06
原物料1,493.236.54
通訊1,347.115.90
能源1,157.605.07
公用事業703.243.08
不動產410.981.80
其他15.980.07
現金或衍生性金融商品9.130.04
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF100.174,206,906.00
EUR/USD0.58-42,848,000.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.41940,000.00
CHF/USD0.13-11,577,000.00
JPY/USD0.104,885,148,000.00
GBP/USD0.10-15,390,000.00
DKK/USD0.06-31,326,000.00
TWD/USD0.05-185,461,000.00
TWD/USD0.05-185,461,000.00
GBP/USD0.0416,272,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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