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iShares匯率避險MSCI日本ETF〈HEWJ〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業9,271.9622.70
消費者非必需品7,270.5217.80
資訊科技6,065.5814.85
金融5,804.1614.21
健康護理3,578.088.76
通訊2,871.457.03
必需性消費2,189.335.36
原物料1,703.264.17
不動產1,086.492.66
公用事業469.731.15
能源375.780.92
現金或衍生性金融商品151.130.37
其他4.090.01
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI JAPAN ETF99.905,558,851.00
USD CASH2.7310,915,931.00
JPY/USD0.194,005,864,000.00
JPY/USD0.12-6,627,359,000.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.06250,000.00
JPY/USD0.061,189,610,000.00
JPY/USD0.022,209,120,000.00
JPY/USD0.02-946,766,000.00
JPY/USD0.01343,189,000.00
JPY/USD0.0111-631177000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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