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iShares BB級公司債券ETF〈HYBB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
消費耐用品7,514.3219.61
能源5,069.5813.23
通訊4,138.4310.80
資本貨物3,985.1610.40
非週期性消費者3,966.0010.35
科技2,601.856.79
基礎產業2,207.165.76
財務公司1,915.945.00
電1,835.474.79
運輸工具1,207.043.15
不動產投資信託基金800.862.09
金融其他724.231.89
銀行701.231.83
保險448.331.17
工業其他360.200.94
現金及/或衍生產品302.720.79
經紀/資產管理/交流295.060.77
無擔保252.900.66
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.500.70N/A
MEDLINE BORROWER LP144A 3.88 Apr 01, 20290.60N/A
DIRECTV FINANCING LLC144A 5.88 Aug 15, 20270.52N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50 Feb 01, 20290.48N/A
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD144A 5.75 Apr 20, 20290.43N/A
EMRLD BORROWER LP144A 6.63 Dec 15, 20300.41N/A
TRANSDIGM INC144A 6.38 Mar 01, 20290.40N/A
CARNIVAL CORP144A 5.75 Mar 01, 20270.40N/A
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A 6.50 Mar 15, 20300.40N/A
DAVITA INC 144A 4.63 Jun 01, 20300.37N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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