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Invesco標普國際已開發市場優質投資組合ETF〈IDHQ〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
瑞士5,569.2015.60
英國5,140.8014.40
日本4,619.5812.94
荷蘭2,745.337.69
法國2,438.316.83
德國2,356.206.60
澳大利亞2,127.725.96
美國2,027.765.68
瑞典1,735.024.86
丹麥1,577.944.42
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理7,011.4819.64
工業6,800.8519.05
金融5,130.0914.37
必需性消費品4,294.7112.03
非必需消費品4,055.5211.36
資訊科技3,902.0110.93
原料1,792.145.02
能源1,552.954.35
通信服務981.752.75
公用事業174.930.49
不動產39.270.11
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ASML Holding NV5.1826,237.00
Novartis AG5.16187,735.00
Nestle SA4.34187,143.00
Novo Nordisk A/S4.09167,972.00
Roche Holding AG3.7146,841.00
AstraZeneca PLC3.0783,438.00
Unilever PLC2.81175,411.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.1711,732.00
Siemens AG2.0837,915.00
BHP Group Ltd1.97287,079.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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