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VanEck中期市政債券ETF〈ITM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約32,760.0018.20
美國加州31,140.0017.30
美國德州16,380.009.10
美國伊利諾州9,180.005.10
美國華盛頓州7,200.004.00
新澤西7,020.003.90
賓州6,660.003.70
美國麻薩諸塞州6,120.003.40
美國佛羅里達州5,220.002.90
美國喬治亞州4,680.002.60
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
州債券28,440.0015.80
一般義務債券27,720.0015.40
稅26,460.0014.70
其他或現金22,140.0012.30
自來水及污水排放13,500.007.50
醫院12,600.007.00
教育12,600.007.00
運輸工具9,720.005.40
收費和收費公路9,540.005.30
電力9,180.005.10
公用事業-其他8,100.004.50
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
State Of California 4 03/01/20360.55N/A
0 Perpetual0.53N/A
California Community Choice Financing A 4 02/01/20520.39N/A
California Community Choice Financing A 5.25 01/01/20540.36N/A
State Of California 5.25 08/01/20320.36N/A
New York City Municipal Water Finance A 5 06/15/20340.35N/A
New York City Transitional Finance Auth 4 11/01/20300.35N/A
California Housing Finance Agency 3.75 03/25/20350.34N/A
State Of California 5 10/01/20310.31N/A
Patriots Energy Group Financing Agency 5.25 10/01/20540.30N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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