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iShares MSCI水管理多部門ETF〈IWTR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國306.6949.29
日本64.0310.29
台灣58.559.41
瑞士39.326.32
巴西30.184.85
法國27.504.42
其他19.663.16
英國19.413.12
沙烏地阿拉伯16.802.70
奧地利15.062.42
中國13.632.19
印度9.021.45
現金及/或衍生產品2.360.38
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業201.0432.31
資訊科技136.7021.97
消費者非必需品96.6915.54
公用事業76.7812.34
原物料70.1911.28
健康護理37.966.10
現金及/或衍生產品2.360.38
不動產0.500.08
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING7.5116,000.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC6.741,884.00
GEBERIT AG6.40631.00
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A6.251,619.00
TEXAS INSTRUMENT INC6.251,947.00
HOYA CORP6.012,800.00
XYLEM INC5.902,816.00
INTEL CORPORATION CORP4.5712,548.00
VEOLIA ENVIRON. SA4.458,691.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE3.6013,982.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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