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JPMorgan債券主動型ETF〈JBND〉
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN9.0879,549,361.00
UNITED 1.375% 11/314.1943,970,000.00
UNITED 4.375% 11/303.5630,750,000.00
TBA UMBS SINGLE 2.5%2.1822,810,000.00
UNITED STATES 4.5% 05/291.7014,675,000.00
UNITED 4.625% 06/271.6013,820,000.00
UNITED STATES 3% 02/481.2714,235,000.00
TBA UMBS SINGLE 5.5%1.1410,000,000.00
UNITED 4.125% 08/301.089,425,000.00
UNITED STATES 3% 08/480.9110,238,000.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
VanEck數位轉型ETF
3.8410.34-9.2035.8122.23123.2616.635.55
Invesco費城半導體ETF
2.885.502.882.21-1.5131.506.6040.12
iShares半導體ETF
2.775.292.620.42-5.1423.836.6132.35
VanEck半導體ETF
2.364.483.773.112.0448.536.6471.98
Invesco半導體ETF
2.276.035.7511.613.9035.139.8832.27

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2.276.035.7511.613.9035.139.8832.27

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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