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Innovator溢價收益30屏障主動型ETF-7月〈JULJ〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Bill 06/12/202598.7824,036,000.00
SPX 06/30/2025 3767.89 P15.471,303.00
United States Treasury Bill 10/03/20241.36321,000.00
United States Treasury Bill 12/26/20241.34321,700.00
United States Treasury Bill 03/20/20251.33322,300.00
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20370.038096.56
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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