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iShares抗通膨公司債券ETF〈LQDI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
銀行1,215.7121.99
非週期性消費者963.6117.43
科技589.8910.67
通訊589.3410.66
能源422.937.65
消費耐用品376.496.81
現金及/或衍生產品283.615.13
資本貨物258.184.67
保險247.124.47
電212.293.84
基礎產業102.281.85
運輸工具80.721.46
經紀/資產管理/交流67.451.22
房地產投資信託基金51.420.93
財務公司35.380.64
天然氣11.610.21
國庫券8.850.16
工業其他5.530.10
公用其他3.870.07
無擔保2.760.05
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT95.35N/A
CASH COLLATERAL USD XCITI 4.50 Dec 31, 20494.55N/A
SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 2.56 Jun 02, 20310.44N/A
SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 2.24 Jan 12, 20310.44N/A
SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 2.47 Apr 07, 20310.35N/A
SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 2.92 Oct 21, 20260.28N/A
SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 2.40 Feb 09, 20310.27N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.500.27N/A
SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 1.95 Aug 20, 20500.19N/A
SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 2.74 Sep 15, 20260.18N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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