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VanEck長期市政債券ETF〈MLN〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約10,179.5220.80
美國加州8,368.7417.10
美國德州6,019.6212.30
美國佛羅里達州2,153.364.40
美國伊利諾州2,055.484.20
美國麻薩諸塞州2,055.484.20
賓州1,957.604.00
新澤西1,810.783.70
密歇根1,125.622.30
美國俄亥俄州978.802.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
一般義務債券7,243.1214.80
稅6,998.4214.30
醫院6,998.4214.30
其他或現金6,802.6613.90
自來水及污水排放4,208.848.60
教育3,915.208.00
收費和收費公路3,376.866.90
州債券2,740.645.60
運輸工具2,642.765.40
單一住宅2,447.005.00
租賃COPS和撥款1,615.023.30
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
0 Perpetual1.32N/A
Dallas Fort Worth International Airport 4 11/01/20450.50N/A
New York Transportation Development Cor 4 12/01/20410.50N/A
State Of California 5 09/01/20480.46N/A
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25 05/15/20540.46N/A
Lamar Consolidated Independent School D 5.5 02/15/20580.46N/A
University Of California 5 05/15/20520.45N/A
New York State Urban Development Corp 5 03/15/20630.45N/A
New York State Urban Development Corp 5 03/15/20470.44N/A
Commonwealth Of Massachusetts Transport 5 06/01/20520.44N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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