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Neuberger Berman短期存續期間收益主動型ETF〈NBSD〉
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 5.26 12/31/20306.260.00
FED HM LN PC POOL SD8316 FR 04/53 FIXED 5.5 5.5 4/1/20531.620.00
FED HM LN PC POOL SD8309 FR 03/53 FIXED 6 6 3/1/20531.560.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/27 VAR 1.95 10/21/20271.430.00
WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/26 VAR 3.91 4/25/20261.430.00
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/26 VAR 3.38 4/2/20261.340.00
FANNIE MAE CAS CAS 2022 R01 1M2 144A 7.25 12/25/20411.180.00
FNMA POOL MA5010 FN 05/53 FIXED 5.5 5.5 5/1/20531.100.00
FNMA POOL FS5890 FN 10/53 FIXED VAR 6 10/1/20531.070.00
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/26 6.412 6.41 3/15/20261.020.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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