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NYLI清潔海洋ETF〈OCEN〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國191.5439.09
德國57.9711.83
其他51.0610.42
法國49.6910.14
英國33.276.79
西班牙30.046.13
丹麥18.083.69
瑞士16.813.43
義大利16.023.27
日本12.202.49
愛爾蘭10.242.09
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業144.8029.55
資訊科技133.3827.22
公用事業109.2222.29
非必需消費品59.4912.14
原料38.027.76
金融1.270.26
必需性消費品1.180.24
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NATIONAL GRID PLC3.6214,167.00
IBERDROLA SA3.3412,117.00
ENEL SPA3.2522,027.00
ABB LTD-REG3.242,907.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE3.19645.00
ADIDAS AG3.16633.00
EXELON CORP3.144,239.00
MICROSOFT CORP3.11383.00
INGERSOLL-RAND INC3.041,710.00
SIEMENS AG-REG3.04832.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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