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Invesco 0-5年美國抗通膨債券ETF〈PBTP〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國5,540.00100.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
國債5,540.00100.00
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .62 01/15/20265.302,272,400.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .38 07/15/20255.192,208,700.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .38 01/15/20274.662,069,700.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .50 01/15/20284.552,089,900.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .12 07/15/20264.521,981,800.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .12 04/15/20264.482,148,700.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.62 10/15/20294.412,512,500.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .38 07/15/20274.401,988,200.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .25 07/15/20294.352,144,600.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.12 04/15/20294.322,372,500.00

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
1.663.381.97-1.248.3428.534.5015.99
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.491.12-3.84-7.22-5.42N/A-1.04N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.491.32-1.55-6.03-5.03N/A-0.69N/A
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
1.41-0.171.230.12-6.514.842.81N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.181.01-2.08-6.50-5.26N/A-1.27N/A

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
1.663.381.97-1.248.3428.534.5015.99
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.491.12-3.84-7.22-5.42N/A-1.04N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.491.32-1.55-6.03-5.03N/A-0.69N/A
Return Stacked債券和管理期貨主動型ETF
1.41-0.171.230.12-6.514.842.81N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.181.01-2.08-6.50-5.26N/A-1.27N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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