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Polen Capital中國成長主動型ETF〈PCCE〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品33.3526.30
通訊服務28.4022.40
金融22.1917.50
工業10.408.20
健康護理8.246.50
必需消費品6.975.50
原物料4.313.40
現金3.933.10
公用事業3.422.70
不動產3.172.50
資訊科技2.411.90
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.0000211.663,100.00
AIA GROUP LTD COMMON STOCK8.0714,400.00
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK6.782,800.00
HAIER SMART HOME CO LTD H COMMON STOCK CNY1.06.1123,200.00
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.05.982,500.00
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.000015.434,800.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR ADR USD.0000834.974,299.00
NETEASE INC COMMON STOCK USD.00014.853,200.00
TRIP.COM GROUP LTD COMMON STOCK USD.001254.761,350.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION A COMMON STOCK CNY1.03.7017,600.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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