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Putnam ESG核心債券主動型ETF〈PCRB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/05/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國53,479.3295.12
法國477.900.85
加拿大466.650.83
其他393.560.70
德國371.070.66
西班牙269.870.48
澳洲230.510.41
愛爾蘭219.270.39
新加坡174.290.31
瑞士146.180.26
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國國債/機構債22,619.7236.54
代理債權轉手18,701.2030.21
投資等級公司債17,419.7928.14
商業MBS3,231.395.22
資產抵押債券2,841.394.59
淨現金1,962.363.17
新興市場債券173.330.28
高收益公司債123.810.20
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 01.2500 08/15/20315.1938,500,000.00
US TREASURY N/B 00.5000 02/28/20264.8832,100,000.00
US TREASURY N/B 04.0000 11/15/20524.2227,750,000.00
PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000 12/31/20494.1025,397,754.00
US TREASURY N/B 01.2500 03/31/20283.5224,000,000.00
US TREASURY N/B 01.6250 09/30/20263.0920,200,000.00
FNMA FN30 TBA UMBS 05.5000 08/01/20542.7517,000,000.00
US TREASURY N/B 01.7500 03/15/20252.6917,000,000.00
US TREASURY N/B 02.3750 05/15/20512.5523,190,000.00
FNMA FN30 TBA UMBS 05.0000 08/01/20542.5516,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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