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Putnam ESG核心債券主動型ETF〈PCRB〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 53,479.32 | 95.12 |
| 法國 | 477.90 | 0.85 |
| 加拿大 | 466.65 | 0.83 |
| 其他 | 393.56 | 0.70 |
| 德國 | 371.07 | 0.66 |
| 西班牙 | 269.87 | 0.48 |
| 澳洲 | 230.51 | 0.41 |
| 愛爾蘭 | 219.27 | 0.39 |
| 新加坡 | 174.29 | 0.31 |
| 瑞士 | 146.18 | 0.26 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國國債/機構債 | 22,619.72 | 36.54 |
| 代理債權轉手 | 18,701.20 | 30.21 |
| 投資等級公司債 | 17,419.79 | 28.14 |
| 商業MBS | 3,231.39 | 5.22 |
| 資產抵押債券 | 2,841.39 | 4.59 |
| 淨現金 | 1,962.36 | 3.17 |
| 新興市場債券 | 173.33 | 0.28 |
| 高收益公司債 | 123.81 | 0.20 |
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
US TREASURY N/B 01.2500 08/15/2031 | 5.19 | 38,500,000.00 |
US TREASURY N/B 00.5000 02/28/2026 | 4.88 | 32,100,000.00 |
US TREASURY N/B 04.0000 11/15/2052 | 4.22 | 27,750,000.00 |
PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000 12/31/2049 | 4.10 | 25,397,754.00 |
US TREASURY N/B 01.2500 03/31/2028 | 3.52 | 24,000,000.00 |
US TREASURY N/B 01.6250 09/30/2026 | 3.09 | 20,200,000.00 |
FNMA FN30 TBA UMBS 05.5000 08/01/2054 | 2.75 | 17,000,000.00 |
US TREASURY N/B 01.7500 03/15/2025 | 2.69 | 17,000,000.00 |
US TREASURY N/B 02.3750 05/15/2051 | 2.55 | 23,190,000.00 |
FNMA FN30 TBA UMBS 05.0000 08/01/2054 | 2.55 | 16,000,000.00 |
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