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Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF〈PIFI〉
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/20265.045,000,000.00
Federal Home Loan Banks 3.25% 11/16/20282.963,000,000.00
United States Treasury Note/Bond 2.75% 04/30/20272.943,000,000.00
United States Treasury Note/Bond 1.375% 11/15/20312.563,000,000.00
United States Treasury Note/Bond 3.75% 05/31/20302.512,500,000.00
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/20332.482,525,000.00
United States Treasury Note/Bond 1.875% 02/15/20322.442,775,000.00
United States Treasury Note/Bond 3.375% 05/15/20332.432,500,000.00
United States Treasury Note/Bond 4.125% 07/31/20282.322,275,000.00
United States Treasury Note/Bond 2.625% 04/15/20252.262,275,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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