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Putnam PanAgora ESG國際股票主動型ETF〈PPIE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本4,958.5624.50
英國2,914.4214.40
法國2,588.5712.79
瑞士1,857.949.18
德國1,339.826.62
澳大利亞1,230.536.08
丹麥1,230.536.08
荷蘭1,052.435.20
義大利526.212.60
芬蘭471.572.33
愛爾蘭335.971.66
捷克299.541.48
美國230.731.14
西班牙194.290.96
瑞典180.130.89
挪威170.010.84
新加坡157.860.78
葡萄牙105.240.52
現金及約當現金101.200.50
以色列91.080.45
比利時78.930.39
紐西蘭72.860.36
香港50.600.25
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融4,153.0420.52
工業3,681.4718.19
健康護理3,070.2615.17
非必需消費品2,323.4411.48
資訊科技2,098.7810.37
必需消費品1,736.518.58
原料1,032.195.10
通訊服務805.513.98
能源609.193.01
公用事業364.301.80
不動產265.131.31
現金及其他淨資產101.200.50
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO NORDISK A/S-B SEDOL BP6KMJ14.0458,784.00
NOVARTIS AG-REG SEDOL 71030654.0067,389.00
SONY GROUP CORP SEDOL 68215063.0563,500.00
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR SEDOL 65630242.8187,000.00
ASML HOLDING NV-NY REG SHS SEDOL B908F012.806,274.00
3I GROUP PLC SEDOL B1YW4402.74132,824.00
SWISS RE AG SEDOL B545MG52.7040,133.00
INTESA SANPAOLO SEDOL 40768362.601,264,435.00
VINCI SA SEDOL B1XH0262.5843,677.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG SEDOL 52941212.589,642.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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