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PIMCO多部門債券主動型ETF〈PYLD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國345,491.67167.25
英國9,750.204.72
澳大利亞5,680.732.75
法國3,491.071.69
墨西哥2,788.721.35
巴西2,623.461.27
加拿大2,354.921.14
南非1,590.600.77
祕魯1,528.630.74
歐元貨幣1,425.350.69
愛爾蘭1,342.720.65
德國1,032.860.50
土耳其805.630.39
智利784.970.38
義大利557.740.27
盧森堡516.430.25
亞塞拜然475.120.23
瑞士433.800.21
沙烏地阿拉伯351.170.17
荷蘭351.170.17
捷克227.230.11
羅馬尼亞227.230.11
巴拿馬206.570.10
澤西海峽群島165.260.08
薩爾瓦多144.600.07
奧地利144.600.07
厄瓜多144.600.07
西班牙123.940.06
波蘭123.940.06
塞內加爾123.940.06
新加坡123.940.06
挪威103.290.05
以色列103.290.05
芬蘭82.630.04
百慕達41.310.02
比利時41.310.02
新興市場指數商品41.310.02
南韓20.660.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
證券化131,106.3880.00
高收益信用29,056.4517.73
投資等級信用21,567.0013.16
新興市場7,145.304.36
非美元發展6,768.374.13
其他786.640.48
美國政府相關163.880.10
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE7.26N/A
FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE7.07N/A
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE6.74N/A
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE6.14N/A
TSY INFL IX N/B 04/29 2.1254.75N/A
FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE4.35N/A
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE4.00N/A
TSY INFL IX N/B 01/34 1.753.46N/A
DEUTSCHE BANK REPO REPO3.37N/A
FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE3.11N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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