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Schwab長期美國公債ETF〈SCHQ〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國政府和政府機構72,277.42100.00
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BOND 4.625 % 05/15/20542.9423,569,200.00
TREASURY BOND 4.75 % 11/15/20532.8622,541,600.00
TREASURY BOND 4.25 % 02/15/20542.7623,566,600.00
TREASURY BOND 4.125 % 08/15/20532.4621,510,400.00
TREASURY BOND 4 % 11/15/20522.1819,460,800.00
TREASURY BOND 2.375 % 05/15/20512.0725,551,300.00
TREASURY BOND 1.75 % 08/15/20412.0725,538,700.00
UNITED STATES TREASURY 3.625 % 05/15/20532.0319,425,200.00
TREASURY BOND 3.625 % 02/15/20532.0219,339,400.00
TREASURY BOND 1.875 % 02/15/20411.9022,656,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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