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VanEck短期非投資等級市政債券ETF〈SHYD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
紐約4,821.4415.20
美國伊利諾州3,806.4012.00
波多黎各2,759.648.70
美國加州2,664.488.40
美國德州2,664.488.40
美國佛羅里達州1,522.564.80
新澤西1,459.124.60
賓州1,078.483.40
科羅拉多州824.722.60
美國俄亥俄州761.282.40
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業開發收入7,105.2822.40
其他或現金4,948.3215.60
一般義務債券3,552.6411.20
稅2,727.928.60
醫院2,727.928.60
教育2,093.526.60
機場1,839.765.80
州債券1,776.325.60
公用事業-其他1,712.885.40
保健1,649.445.20
電力1,586.005.00
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
California Municipal Finance Authority 4 07/15/20292.09N/A
New York Transportation Development Cor 5 01/01/20311.44N/A
Commonwealth Of Puerto Rico 5.75 07/01/20311.40N/A
New York Transportation Development Cor 4 10/01/20301.39N/A
New York Transportation Development Cor 5 08/01/20311.31N/A
Commonwealth Of Puerto Rico 4 07/01/20331.27N/A
California Community Choice Financing A 5.25 01/01/20541.03N/A
Commonwealth Of Puerto Rico 5.625 07/01/20291.02N/A
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sew 5 07/01/20301.00N/A
City Of Houston Tx Airport System Reven 5 07/01/20290.95N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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