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Xtrackers短期存續期間非投資等級債券ETF〈SHYL〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國8,806.9182.20
其他563.565.26
加拿大469.274.38
現金及現金等價物203.571.90
英國180.001.68
法國117.851.10
以色列116.781.09
德國93.210.87
盧森堡83.570.78
愛爾蘭79.280.74
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品2,093.5219.54
通信服務1,541.7514.39
能源1,235.3211.53
金融1,143.1810.67
工業1,099.2610.26
其他928.908.67
健康護理841.057.85
資訊科技715.706.68
原料703.916.57
必需性消費品411.423.84
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents1.90N/A
MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 4/1/20290.72840,000.00
Picard Midco Inc 6.5 03/31/20290.67745,000.00
Dish Network Corp 11.750 11/15/20270.60654,000.00
CCO Holdings LLC 5.125 05/01/20270.57635,000.00
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15 10/01/20260.57650,000.00
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/20290.56548,000.00
Transdigm Inc 6.375 03/01/20290.48510,000.00
Carnival Corp 5.75 03/01/20270.47508,000.00
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 4/15/20270.46484,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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