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SPDR投資組合非投資等級債券ETF〈SPHY〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公司債-消費耐用品108,409.7120.07
公司債-通訊73,677.5513.64
公司債-能源68,924.1612.76
公司債-非週期性消費者58,715.1810.87
公司債-資本貨物55,474.2310.27
公司債-科技41,538.157.69
公司債-基礎產業31,599.245.85
公司債-金融公司22,848.684.23
公司債-電15,826.632.93
公司債-保險15,178.442.81
公司債-運輸工具13,503.952.50
公司債-房地產投資信託12,315.602.28
公司債-工業其他7,778.281.44
公司債-其他金融7,562.211.40
公司債-經紀資產管理人交易所6,103.791.13
公司債-銀行業5,617.641.04
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.50.33N/A
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.8750.28N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.50.26N/A
PANTHER ESCROW ISSUER SR SECURED 144A 06/31 7.1250.26N/A
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.8750.24N/A
HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.250.24N/A
CLOUD SOFTWARE GRP INC SECURED 144A 09/29 90.24N/A
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.750.23N/A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27 5.1250.22N/A
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.3750.22N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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