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Macquarie免稅美國短期主動型ETF〈STAX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國賓夕法尼亞州95.5019.10
美國科羅拉多州58.5011.70
美國紐約50.0010.00
美國新澤西州50.0010.00
美國明尼蘇達州35.507.10
美國內華達州28.005.60
美國伊利諾州24.004.80
美國德州22.504.50
美國華盛頓州20.504.10
美國康乃狄克州20.004.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
州公共合同91.5018.30
醫院84.0016.80
運輸工具77.0015.40
供水和下水道69.0013.80
教育58.0011.60
租賃40.508.10
電力26.005.20
供給住宅17.003.40
特別稅15.503.10
IDR/PCR（企業）15.503.10
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NEW YORK N Y 5% 06/274.96245,000.00
CHICAGO ILL WTR 5% 11/264.86235,000.00
TEXAS ST COLLEGE 5% 08/264.49220,000.00
NEW JERSEY ST 5% 01/284.48220,000.00
MINNEAPOLIS MINN 5% 04/253.98200,000.00
PENNSYLVANIA ST 5% 01/253.96200,000.00
NEW JERSEY ST 5% 06/263.95200,000.00
DISTRICT 5% 10/253.94195,000.00
COLORADO EDL & 4.5% 11/293.94200,000.00
PITTSBURGH PA 5% 09/293.90185,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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