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Touchstone國際動態主動型ETF〈TDI〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本973.5017.60
加拿大398.257.20
台灣398.257.20
中國387.197.00
丹麥342.946.20
瑞士342.946.20
英國287.635.20
荷蘭254.444.60
瑞典254.444.60
南韓226.784.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,283.2523.20
資訊科技1,084.1319.60
非必需消費品846.2815.30
工業658.2211.90
健康護理475.698.60
通信服務359.536.50
能源221.254.00
原料215.723.90
公用事業177.003.20
必需性消費品94.031.70
不動產11.060.20
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO NORDISK A/S-B3.5614,623.00
ASML HOLDING NV3.241,980.00
INTESA SANPAOLO2.47320,778.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2.4426,627.00
DOLLARAMA INC2.4313,700.00
NOVARTIS AG-REG2.3011,006.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC2.2542,000.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG1.981,922.00
DREYFUS GOV CASH1.87994,419.00
DNB BANK ASA1.7645,779.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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