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T. Rowe價格浮動利率主動型ETF〈TFLR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國14,429.1889.08
加拿大382.272.36
英國265.651.64
盧森堡226.771.40
法國121.490.75
丹麥58.310.36
德國58.310.36
瑞典38.880.24
香港16.200.10
澳大利亞4.860.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
低門檻銀行債務貸款11,328.8869.94
非低門檻銀行債務貸款2,189.9713.52
固定利率債券1,201.897.42
儲備金594.473.67
銀行債務本息分離債券553.973.42
浮動利率債券322.341.99
信用違約交換6.480.04
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash/Cash equivalent USD 0.00%3.100.00
HUB INTERNATIONAL LIMITED 2024 TERM LOAN B 1.00% 6/20/20302.433,935,596.09
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN 1.00% 5/06/20322.193,452,046.55
ASSUREDPARTNERS INC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B5 1.00% 2/14/20312.103,381,525.00
UKG, INC, 2024 TERM LOAN B 1.00% 2/10/20312.053,305,873.26
MEDLINE BORROWER LP 2024 TERM LOAN B 1.00% 10/23/20281.552,511,327.22
UFC HOLDINGS LLC 2021 TERM LOAN B 1.00% 4/29/20261.542,490,897.17
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN 1.00% 5/23/20311.462,352,201.56
AMERICAN AIRLINES, INC. 2021 TERM LOAN 1.00% 4/20/20281.432,236,154.17
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2024 TERM LOAN B 1.00% 3/30/20291.402,269,424.12
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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