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BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF〈USFI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 政府主權 | 654.23 | 53.06 |
| 房屋抵押貸款證券 | 495.42 | 40.18 |
| 現金 | 49.32 | 4.00 |
| 債券期貨 | 20.22 | 1.64 |
| 企業債券 | 13.93 | 1.13 |
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
US TREASURY N/B 3.88 2033/8/15 | 29.91 | 3,720,000.00 |
US TREASURY N/B 3 2052/8/15 | 16.59 | 2,620,000.00 |
US TREASURY FRN 5.48 2025/10/31 | 5.95 | 730,000.00 |
FNMA POOL MA4626 4 2052/6/1 | 4.93 | 645,093.42 |
FNMA POOL MA4869 5.5 2053/1/1 | 4.09 | 500,335.00 |
GNMA II POOL MA8879 5.5 2053/5/20 | 4.03 | 493,344.74 |
GNMA II POOL MA8801 5.5 2053/4/20 | 4.02 | 491,481.06 |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 0.01 2030/12/31 | 3.82 | 468,855.88 |
GNMA II POOL MA8947 5 2053/6/20 | 3.77 | 468,213.05 |
FED HM LN PC POOL SD8257 4.5 2052/10/1 | 3.72 | 473,261.71 |
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