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VictoryShares短期債券主動型ETF〈USTB〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資產擔保證券22,884.9734.39
金融15,538.3523.35
工業10,460.9415.72
債券6,102.219.17
現金4,791.277.20
商業性不動產抵押貸款證券2,661.824.00
公用事業1,743.492.62
政府相關1,330.912.00
其他751.961.13
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-NOTE 0.5% 08/31/272.1716,000,000.00
US T-NOTE 4% 06/30/281.8112,000,000.00
CASH AND CASH EQUIVALENTS1.7711,657,851.34
US T-NOTE 4.125% 08/31/301.5210,000,000.00
US T-NOTE 1.625% 8/15/291.3510,000,000.00
US T-NOTE 4.625% 9/15/261.077,000,000.00
JABIL INC 8/2/240.956,300,000.00
OVINTIV INC 9/16/240.755,000,000.00
WHIRLPOOL CORP 8/9/240.684,500,000.00
US T-NOTE 4.25% 10/15/250.604,000,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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