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iShares MSCI美國價值因子ETF〈VLUE〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技205,285.4929.04
金融90,978.8012.87
健康護理87,020.1212.31
消費者非必需品74,578.5810.55
通訊69,347.479.81
工業64,611.209.14
必需性消費40,081.575.67
能源24,246.873.43
公用事業16,824.362.38
不動產16,541.602.34
原物料14,703.642.08
現金及/或衍生產品2,756.930.39
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CISCO SYSTEMS INC5.598,239,531.00
AT&T INC5.2919,629,788.00
INTEL CORPORATION CORP4.7511,048,894.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO3.731,387,697.00
APPLIED MATERIAL INC3.071,034,645.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC2.925,144,801.00
GENERAL MOTORS2.884,646,744.00
PFIZER INC2.636,150,893.00
BANK OF AMERICA CORP2.003,543,667.00
RTX CORP1.811,099,180.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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