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NYLI全球股票研發領導者ETF〈WRND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國372.3156.41
中國53.798.15
日本53.008.03
德國51.687.83
韓國31.094.71
其他23.893.62
瑞士22.513.41
英國16.502.50
法國16.172.45
台灣14.652.22
荷蘭5.810.88
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技206.2531.25
健康護理154.2423.37
非必需消費品147.3122.32
通信服務90.7513.75
工業45.086.83
能源5.680.86
必需性消費品4.620.70
原料4.490.68
金融3.230.49
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
AMAZON.COM INC5.402,030.00
ALPHABET INC-CL A4.251,746.00
META PLATFORMS INC-CLASS4.11529.00
APPLE INC3.461,014.00
MICROSOFT CORP2.70434.00
MERCK & CO. INC.2.661,503.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LT2.643,179.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCH2.15426.00
VOLKSWAGEN AG-PREF2.101,322.00
JOHNSON & JOHNSON1.76712.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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