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BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF〈XEMD〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
其他11,048.0954.68
沙烏地阿拉伯1,260.796.24
土耳其1,226.446.07
墨西哥812.244.02
阿曼773.853.83
巴西761.733.77
印尼757.693.75
阿拉伯聯合大公國755.673.74
巴林719.303.56
中國703.133.48
羅馬尼亞648.583.21
波蘭630.403.12
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
KUWAIT INTL BOND 3.5% 03/20/271.172,850,000.00
REPUBLIC OF ECUA S/UP 07/31/351.004,600,000.00
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/350.995,675,000.00
REPUBLIC OF ARGE S/UP 07/09/300.934,176,000.00
REPUBLC OF PERU 8.75%11/21/330.611,175,000.00
REPUBLICA ORIEN 5.75% 10/28/340.611,350,000.00
REPUBLIC OF KA 5.125% 07/21/250.601,450,000.00
REPUBLIC OF PE 2.783% 01/23/310.601,650,000.00
REPUBLIC OF ARGE S/UP 01/09/380.593,075,000.00
DOMINICAN REPU 4.875% 09/23/320.591,500,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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