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BondBloxx美元非投資等級債券消費週期類ETF〈XHYC〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
休閒2,148.5554.74
零售業987.5325.16
汽車561.6714.31
房地產197.045.02
其他11.380.29
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CARNIVAL CORP 5.75% 03/01/271.57978,000.00
CARNIVAL CORP 4% 08/01/281.33887,000.00
CARNIVAL HLDG 10.375% 05/01/281.31750,000.00
CAESARS ENTERTAIN 7% 02/15/301.23733,000.00
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/291.23710,000.00
RAKUTEN GROUP 11.25% 02/15/271.20670,000.00
CARNIVAL CORP 6% 05/01/291.18737,000.00
TENNECO INC 8% 11/17/281.04700,000.00
CAESARS ENTERT 8.125% 07/01/270.96591,000.00
CLARIOS GLOBAL L 8.5% 05/15/270.94580,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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