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BondBloxx美元非投資等級債券醫療類ETF〈XHYH〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
衛生設施901.7935.13
衛生服務601.4523.43
藥品479.7718.69
醫療產品431.5116.81
管理式醫療115.524.50
現金及約當現金26.181.02
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEDLINE BORROW 3.875% 04/01/294.343,370,000.00
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/282.601,870,000.00
DAVITA INC 4.625% 06/01/302.592,063,000.00
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/322.571,655,000.00
MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/292.511,870,000.00
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/302.331,751,000.00
TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/302.061,495,000.00
ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/281.981,528,000.00
CHS/COMMUNITY 5.625% 03/15/271.911,433,000.00
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/311.841,455,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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