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BondBloxx彭博一年期美國國債ETF〈XONE〉
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREAS NTS 2% 02/15/252.6713,180,000.00
US TREAS NTS 2.125% 05/15/252.6112,995,800.00
WI TREASURY SEC 4.25% 01/31/262.5412,471,300.00
US TREAS NTS 4.625% 02/28/262.5212,048,800.00
US TREAS BDS 1.5% 2/15/252.5212,506,300.00
US TREAS NTS 2.25% 11/15/252.3911,956,000.00
US TREAS NTS 4.25% 12/31/252.3711,588,000.00
US TREAS BDS 1.75% 3/15/252.3611,688,300.00
US TREAS NTS 4.875% 11/30/252.3311,246,000.00
US TREAS NTS 2% 08/15/252.3111,485,400.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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