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AB超短期收益主動型ETF〈YEAR〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
投資級企業52,618.0948.34
美國政府與政府機構債券35,256.5232.39
現金及其他11,342.1710.42
資產擔保證券9,437.308.67
利率期貨195.930.18
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ALLIANCEBERNSTEIN GOVT STIF SSC FUND 64BA AGIS 5875.74N/A
US TREASURY N/B 03/26 4.55.16N/A
US TREASURY FRN 10/24 VAR3.76N/A
US TREASURY N/B 04/26 4.8753.72N/A
US TREASURY FRN 01/25 VAR3.69N/A
US TREASURY FRN 10/25 VAR3.67N/A
US TREASURY FRN 04/25 VAR3.67N/A
US TREASURY FRN 07/25 VAR3.67N/A
US TREASURY N/B 06/26 4.6253.18N/A
TREASURY BILL 04/25 0.000002.71N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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