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iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他510.8710.74
沙烏地阿拉伯245.925.17
中國242.125.09
墨西哥234.984.94
阿拉伯聯合酋長國203.594.28
巴西202.644.26
土耳其187.893.95
香港180.753.80
印尼171.243.60
哥倫比亞146.513.08
卡塔爾143.653.02
智利140.802.96
南非134.612.83
印度134.142.82
巴拿馬121.772.56
南韓121.772.56
菲律賓119.872.52
祕魯119.392.51
阿根廷116.542.45
多明尼加97.992.06
新加坡96.562.03
阿曼93.711.97
波蘭92.761.95
埃及91.331.92
以色列88.471.86
巴林79.441.67
匈牙利76.111.60
奈及利亞74.201.56
馬來西亞72.301.52
羅馬尼亞68.501.44
澳門66.121.39
台灣63.261.33
烏拉圭58.981.24
科威特57.561.21
泰國51.371.08
現金及/或衍生產品48.521.02
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
主權2,358.8449.59
仲介953.2420.04
工業879.5118.49
金融機構413.838.70
公共事業66.121.39
現金及/或衍生產品48.521.02
超國際37.100.78
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.501.01N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13 Jul 09, 20350.71N/A
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63 Jan 17, 20280.65N/A
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 Jul 09, 20300.64N/A
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25 Jun 16, 20290.64N/A
TSMC ARIZONA CORP 3.88 Apr 22, 20270.62N/A
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75 Sep 06, 20290.58N/A
PROSUS NV MTN RegS 4.19 Jan 19, 20320.58N/A
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75 Apr 14, 20320.57N/A
SANDS CHINA LTD 2.85 Mar 08, 20290.57N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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